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限產政策頻出 焦炭領跑黑色

2018/10/10 8:41:40       

鋼材:限產政策頻出,消費處高位

昨日日盤黑色品種普遍上漲,螺紋1901合約漲1.71%,熱軋1901合約漲1.44%。唐山普方坯含稅出廠價3880元/噸,較前一交易日上漲30元/噸。建材市場報價北京地區4340 -4360元,山東地區報4400-4500元,杭州地區報4620-4630元,上海報4500-4580元,廣州地區報4650元,西安地區報4450-4470元。

觀點:昨日全國建材成交23.95萬噸,成交尚可。邯鄲、安徽等地印發藍天保衛戰三年計劃實施方案,明確秋冬季實施重點行業錯峰生產。我們認為,今年秋冬季限產范圍較去年更廣,雖有部分地區限產靈活,相較于往年有所松動,但總體產能仍然是同比減少,隨著建材成交持續高位,唐山限產進入實行期,鋼材基本面仍然不差。建議密切關注限產情況。

風險:中美貿易戰升級、限產政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:期現同漲,成交向好

昨日日盤鐵礦石1901合約收于509元/噸,較前一交易日上漲2.21%。普氏指數70.55美元,較前一日漲1.15美元,月均69.69美元。

觀點:昨日鐵礦市場成交向好,港口成交61.09萬噸。成交品種中,MNP、金布巴占61 %,卡粉占3%,高品塊占8%,低品粉占19%。外匯方面,昨日人民幣兌美元央行中間價報6.9019,在岸人民幣收盤報6.9260。昨日現貨成交繼續向好,期現價格實現同漲,普氏指數突破70美元,我們認為,國慶期間鋼廠產量繼續增加,節后仍有補庫需求,短期現貨或仍將堅挺。期貨方面在完成基差修復、跟隨其他品種補漲后,或仍將面臨供增需減,震蕩向下的壓力。

風險:限產政策變化、人民幣大幅貶值、下游需求大幅下跌

焦炭、焦煤:限產政策頻發,焦炭領跑黑色

期貨方面,昨日日盤煤焦合約均上漲漲,焦煤主力1901合約收盤漲0.23%,焦炭主力1901合約收盤漲3.15%。現貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格維持2410元/噸,唐山二級冶金焦到廠價格維持2400元/噸。澳洲中揮發焦煤價格上漲2美元至194.75美元/噸,折算成人民幣1612.63元/噸。

觀點:昨日煤焦市場偏穩運行。焦炭方面,山西部分焦化廠提漲焦炭出廠價,目前下游鋼廠暫未接受,仍處于商議過程中。近日限產政策頻發,邯鄲地區出臺了《邯鄲市鋼鐵企業采暖季差異化錯峰生產方案(征求意見稿)》,11月限產預期進一步加強,長三角、山西等地區相繼發布采暖季環保限產政策,部分貿易商有囤貨意圖,市場信心高漲。目前焦炭庫存小幅上升,開工率也較前期有所回升,山西地區限產幅度較大。焦煤方面,山西、河北、河南等地煤礦上調長協價格,短期保持強勢,但盤面受劣質焦煤倉單壓制,漲幅有限。綜合來看,短期雙焦逐漸由弱轉強,若成材需求較為穩定,不出現大幅累庫,則焦炭將繼續維持強勢。

策略:焦炭方面,謹慎看漲,焦煤價格持續上漲、運費上漲推高焦化成本;焦煤方面,謹慎看漲,由于限產影響,短期焦煤供應仍較為緊張。

風險:中美貿易戰升級引發系統性風險,汾渭平原藍天保衛戰環保檢查力度,唐山限產力度放松,下游成材需求增長不及預期。

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