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山東煤礦大面積停產 焦煤期現同升

2018/10/24 8:36:30       

鋼材:華東工地受限,現貨成交下滑

觀點:昨日全國建材成交17.69萬噸,現貨成交下滑。受進博會影響,10月23日至11月12日,上海全市范圍內所有施工項目不得進行土方、施工材料等運輸,10月29日至11月11日,進博會安保圈周邊約2-5公里范圍內所有建筑工地停工,對于短期需求造成一定影響。目前庫存尚處在大幅去庫階段,現貨價格有望保持堅挺,不過盤面謹防短期回調風險。

風險:限產政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:基差繼續擴大,盤面震蕩

觀點:昨日鐵礦市場成交回暖,港口成交50萬噸。成交品種中,MNP、金布巴占55%,卡粉占3%,高品塊占18%,低品粉占9%,鋼廠采購積極性增加,占比72%,且對高品塊需求增多。62%普氏指數跌0.2至74.80$,月均值為71.58 。外匯方面,昨日人民幣兌美元央行中間價報6.9338,在岸人民幣收盤報6.9411。昨日基差繼續擴大至44元,盤面有上行動力,但受累于螺紋鋼價格走弱,鐵礦期貨未見上漲起色。永鋼確認11月1日執行限產50%的相關政策,預計限產前有增產現象,利于現貨礦石成交。

風險:限產政策變化、人民幣大幅波動

焦炭、焦煤:山東煤礦大面積停產,焦煤期現同升

期貨方面,昨日日盤煤焦小幅上揚,焦煤主力1901合約收盤漲1.2%,焦炭主力1901合約收盤漲0.81%。現貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格上漲10元至2550元/噸,唐山二級冶金焦到廠價格維持2420元/噸。澳洲中揮發焦煤價格上漲3.5美元至202.5美元/噸,折算成人民幣1666元/噸。

觀點:昨日煤焦市場偏強運行。焦炭方面,山西地區焦炭第二輪提漲部分鋼廠已經接受,但阻力依舊較大。焦企銷售狀況良好,多以前期訂單為主,目前庫存較低。近期臨汾發布采暖季錯峰限產方案,據Mysteel估計影響日產量0.52萬噸。焦煤方面,山東42處受沖擊地壓威脅嚴重煤礦接到停產通知,日均影響煤炭總量為32.6萬噸左右,主要涉及煤種為氣精煤和1/3焦煤,當地煤價昨日普遍上漲50元/噸左右。焦煤受環保限產以及煤礦安全檢查等因素影響,生產受限;下游焦企補庫需求仍較為良好,短期維持強勢。綜合來看,全國各地區陸續發布采暖季錯峰生產方案,限產力度稍顯不足,但限產實施力度仍待觀察。

策略:焦炭方面,中性,成材需求支撐,但焦炭現貨提漲乏力,期現分化,短期偏強震蕩;焦煤方面,謹慎看漲,受環保限產以及安全檢查等因素影響,短期焦煤供應仍較為緊張。

風險:中美貿易戰升級引發系統性風險,汾渭平原藍天保衛戰環保檢查力度,唐山限產力度放松,下游成材需求增長不及預期。

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