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北材南下激增 盤面承壓下跌

2018/11/2 8:36:58       

鋼材:高供應量令鋼價承壓

觀點:昨日全國建材成交17.01萬噸,與昨日持平,成交偏弱。昨日鋼聯庫存數據顯示,五大鋼材品種,社會庫存、鋼廠庫存全線下降,反映本周消費仍然具有韌性。不過,隨著東北地區消費減少,東三省鋼材逐漸凈流出至華東華南地區,對該地區鋼價形成壓力。后續隨著下游需求季節性減弱,現貨跌價或會快于盤面,以此實現基差收斂。

風險:限產政策變化、下游需求大幅下跌

鐵礦:現貨供需好轉,難敵盤面殺跌

觀點:昨日鐵礦市場成交回暖,港口成交30.1萬噸,成交量略減。62%普氏指數跌$1.00至$74.55,月均值為74.55。外匯方面,昨日人民幣兌美元央行中間價報6.9670,在岸人民幣收盤報6.9391。現貨價格持穩,但受盤面影響成交不暢。鐵礦期貨受鋼材盤面拖累,1901大幅下跌,昨日基差再創合約新高。

策略:中性,觀望。

風險:限產政策變化、人民幣大幅波動、鋼價大幅下跌

焦炭、焦煤:采暖限產落實,期現分化加劇

期貨方面,昨日日盤煤焦雙雙下跌,焦煤主力1901合約收盤跌0.57%,焦炭主力1901合約收盤跌1.76%。現貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格維持2600元/噸,唐山二級冶金焦到廠價格維持2520元/噸。澳洲中揮發焦煤價格維持207美元/噸,折算成人民幣1706元/噸。

觀點:昨日煤焦市場維穩運行。焦炭方面,山西焦炭第三輪提漲部分下游鋼廠接貨。晉中、呂梁逐步落實采暖季限產政策,中小型焦企限產較多。唐山地區啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應,少數焦企產量下滑。目前焦企銷售良好,下游采購較為積極,市場較為樂觀。焦煤方面,呂梁地區供應較為緊張,部分洗煤廠及焦化廠采購轉向晉中、臨汾地區。綜合來看,目前采暖限產對焦化行業影響較小,仍需進一步觀察;短期焦煤走勢較為強勢。

策略:焦炭方面:中性,短期焦價已漲至高位,貿易商投機需求較低,限產力度有所放松,觀望為主。

風險:中美貿易戰升級引發系統性風險,汾渭平原藍天保衛戰環保檢查力度,唐山限產力度放松,下游成材需求增長不及預期。

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