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巴西礦難刺激 鐵礦領漲黑色

2019/1/29 8:36:05       

鋼材:資金博弈,多頭減倉

觀點:多空雙方節前預期分化,博弈加劇,昨日前十持倉中多頭減倉3.38萬手,空頭減倉8921手。現貨方面,隨著假期臨近,需求回落迅速,庫存穩步累積,符合季節性特征。我們預計,若盤面節前回歸理性,小幅回調,伴隨著低于往年的庫存和較好的需求預期,節后價格有望實現上漲。

策略:中性,短期高位震蕩。

風險:限產政策變化、下游需求大幅下跌、貿易戰談判變化

鐵礦:盤面沖高回落,情緒釋放明顯

觀點:據最新消息報道,巴西消防部門當地時間27日晚間通報,東南部米納斯吉拉斯州礦壩潰壩事故已造成58人死亡,其中19人身份已被確認,仍有305人失蹤。經過周末兩天的發酵,潰壩消息傳播較廣,一致預期下周一盤面大幅高開,觸及漲停后小幅回落。事故發生地Feij?o礦區2017年產量為780萬噸,占當年淡水河谷總產量的2.13%,單純從產量上看,實際影響較小,但由于此次事故傷亡較大,巴西政府已作出巨額罰款,不排除后續關聯礦區停產檢修。預計若無后續停產處罰,鐵礦短期將維持震蕩走勢。需密切跟蹤巴西礦難事故進展。

風險:限產政策變化、人民幣大幅波動、鋼價大幅下跌

焦炭、焦煤:巴西鐵礦礦難刺激,黑色盤面先揚后抑

期貨方面,昨日日盤煤焦先揚后抑,焦煤主力1905合約收盤漲0.04%,焦炭主力1905合約收盤跌0.66%。現貨方面,昨日日照港準一級冶金焦炭價格維持2070元/噸,唐山二級冶金焦到廠價格維持1910元/噸。澳洲中揮發焦煤價格維持188美元/噸,折算成人民幣1502元/噸。

觀點:昨日煤焦市場維穩運行。焦炭方面,臨近春節主流市場焦炭價格基本保持穩定,河北部分焦企有提漲意愿,但下游并未接受。焦企銷售狀況良好,港口成交水平一般,總體貿易量銳減。焦煤方面,煤礦及洗煤廠陸續放假,煉焦煤供應總體偏緊,下游前期累庫水平較高,采購情緒較低,多以消耗庫存為主。綜合來看,受周末巴西礦難影響,昨日鐵礦漲停開盤,帶動黑色板塊上揚,但大量多頭趁機出貨,盤面先揚后抑,短期資金博弈激烈,震蕩為主。

策略:焦炭方面:中性,短期焦炭供應相對寬松,需求由于鋼廠檢修而降低,缺乏上漲驅動,等待節后真實需求兌現,結合成材走勢逢低做多。焦煤方面:中性,近期煤礦安全檢查等因素持續,導致煉焦煤供給較為緊張,焦化利潤低位導致焦煤高價難以維持。

風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿易戰預期轉差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期。



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