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限產再起 支撐焦鋼走高

2019/2/21 8:36:12       

鋼材:旺季限產,成本提升

觀點:2019年1月,全國共發行地方債4180億元,規模超往年同期,同時,1月新增專項債1412億元,繼續利好基建項目,進而利好終端用鋼。經濟數據帶動情緒好轉,預計近期消費好于去年。分品種看,熱卷產量高但庫存累計幅度小,顯示消費向好,在近期鋼材整體庫存壓力較大的情況下,熱卷表現料好于螺紋。此外,熱卷利潤在前期下跌過程中已跌至往年低位,而螺紋利潤相較于往年仍然不錯,通常鋼廠利潤在一季度后半段開始攀升。

風險:限產政策變化、下游需求大幅下跌、貿易戰談判變化

鐵礦:Vale事件再生變數,鐵礦石價格承壓

觀點:2月20日,據外媒報道VALE將重新獲取Brucutu礦區Laranjeiras尾礦壩的運營證書,重新獲得時間周期至少需要三個月以上,但目前VALE官方并沒有對此作出回應;Laranjeiras尾礦壩的運營證書于2月5日被調銷,當時VALE就Brucutu礦區關停一事向法院提起上訴,Brucutu礦區年產量約3000萬噸。2月15日,Mysteel曾預計重啟Brucutu礦區將需要6-12個月的時間,這預示著VALE事件再生變故。該消息對市場造成較大沖擊,鐵礦主力合約價格跌至前期回調低點附近,加之近期建材需求未起,鐵礦價格近期將承壓。

風險:人民幣大幅波動、限產政策變化

焦炭、焦煤:焦企限產發酵,焦炭盤面維持強勢

觀點:昨日煤焦市場偏強運行。焦炭方面,山西環保限產多集中于臨汾地區,限產幅度維持30%左右;山東部分地區發布空氣橙色預警,當地焦企逐步限產。目前天氣轉好,焦企發運正常,鋼廠小幅補庫,港口庫存持續上升。焦煤方面,元宵節后煤礦復產增多,但山西仍有部分煤礦停產等待驗收,短期焦煤供應較為緊缺。昨日有傳2019年限制進口煤總量為1200萬噸。此外,澳洲MoranbahNorth煤礦突發事故,事故影響仍待觀察。綜合來看,近期煤焦受突發事件及政策影響,供應縮減,短期煤焦供需較為平衡,價格或將得到支撐,但仍需密切觀察供應縮減情況以及3月成材需求證偽。

風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿易戰預期轉差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期。



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