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需求含苞待放 三月春暖花開

2019/2/28 8:36:02       

鋼材:建材消費仍未放量,卷強螺弱趨勢不減

觀點:近期市場調研數據顯示,在原料端價格上漲的帶動下,鐵水成本比上周增加了20-30元左右,建材成本中樞上移確定,這對鋼材價格起到了支撐作用。但市場消費依舊不見大的變化,鋼谷網中西部建材庫存量已超過農歷去年同期,市場觀望情緒依舊較濃。相較于螺紋的高庫存,熱卷庫存累積幅度較小,從盤面上來看,熱卷價格表現好于螺紋。三月將近,建材需求料會出現大幅釋放,價格將在成本支撐和消費的帶動下 有所表現,但仍需關注需求起來后的降庫情況。

風險:限產政策變化、下游消費增加不及預期、貿易戰談判變化

鐵礦:成交繼續增加,逢低買入

觀點:今日全國主要港口鐵礦累計成交103.3萬噸,環比上漲62.4%。部分前期鐵礦庫存較低的鋼鐵企業逐漸開始增加采購量。普氏指數價格略有回落,達到83.3美金。高品塊礦價格略漲,而低品礦價格略跌。隨著建材下游需求日漸恢復,以及鋼鐵企業鐵礦庫存下降,采購意愿逐步增強,有望助推鐵礦價格走強。鐵礦價格至高位調整至今,風險已逐漸釋放,價格下行空間較小。故大方向上仍然看多鐵礦.

風險:人民幣大幅波動、限產政策變化

焦炭、焦煤:安檢力度高壓,供應緊缺推高煤價

觀點:昨日煤焦市場偏強運行。焦炭方面,山西、江蘇部分地區開啟第二輪提漲,目前暫無鋼廠接受,市場多為觀望。山西臨汾、長治地區受環保限產影響,產能利用率小幅下滑。目前港口焦炭庫存較高,且下游鋼廠利潤較低,焦炭缺乏有力上漲驅動。焦煤方面,近期國內外礦山事故較多,且臨近兩會召開,短期煤礦安檢力度維持高壓。洗煤廠及煤礦停產情況較多,短期焦煤供應較為緊張。華東地區1/3焦煤供應較緊,內蒙地區民營煤礦停產較多,當地主焦煤價格漲幅較大。綜合來看,短期焦炭供需平衡,第二輪提漲有較大壓力;煤礦復產延后,短期安檢力度加強導致供應較為緊張,煤價支撐較強。

策略:焦炭方面:中性,限產力度大幅不及預期,供需呈緊平衡格局,等待三月需求兌現,結合成材走勢逢低做多。焦煤方面:謹慎看多,山西部分煤礦仍停產等待檢驗,且近期進口煤政策及澳洲煤礦事故縮減焦煤供應預期,且內蒙礦山事故加強煤礦安全檢查預期,短期焦煤供應偏緊

風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿易戰預期轉差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期



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