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產量與需求并舉 期現共振上行

2019/3/1 8:36:27       

鋼材:庫存增幅放緩,鋼材呈現供需兩旺態勢

觀點:今日Mysteel公布的鋼材庫存周數據顯示,螺紋鋼廠庫數據節后首下降,消費啟動好于市場預期,黑色系價格應聲上漲。在產量明顯增加的情況下,庫存僅小幅增庫,印證消費啟動順暢。近期鐵水在原料端價格上漲的帶動下,鐵水成本比上周增加了20-30元左右,建材成本中樞上移確定,這對鋼材價格起到了支撐作用。建材消費開始出現供需兩旺跡象,市場情緒有所改觀。

風險:限產政策變化、下游消費增加不及預期、貿易戰談判變化

鐵礦:多因素共振,鐵礦量價齊升

觀點:今日全國主要港口鐵礦成交呈量價齊升態勢,全天累計成交137.70萬噸,環比上漲33.3%。普氏指數價格止跌企穩,上漲1.5美金,漲至84.8美金。鋼材庫存增幅明顯放緩,鋼鐵企業對后市樂觀,原料采購意愿增強,推動全品種鐵礦價格上漲。鐵礦主力合約經過前期調整后,今日強勢站上主要關口,有望隨成材共振上行.

風險:人民幣大幅波動、限產政策變化

焦炭、焦煤:焦煤供應緊缺,焦價上下兩難

觀點:昨日煤焦市場維穩運行。焦炭方面,目前焦價漲后暫穩,主流市場對第二輪提漲依舊維持觀望。受限產影響,焦企產能利用率小幅下滑,焦企焦炭庫存下降。北方部分鋼廠焦炭庫存較高,采購情緒一般。港口庫存依舊維持高位,庫存消化速度較慢。焦煤方面,近期礦難多發,短期煤礦安檢力度較強,焦煤供應偏緊,部分煤種庫存偏低。多地煤價均有上調,部分大礦月度長協價格也有不同程度提漲。綜合來看,短期成材利潤較低,且焦煤價格居高不下,焦炭供需平衡促使焦炭價格上下兩難,較難有較大幅度波動,繼續等待三月需求證偽。

策略:焦炭方面:中性,限產力度大幅不及預期,供需呈緊平衡格局,等待三月需求兌現,結合成材走勢逢低做多。焦煤方面:謹慎看多,山西部分煤礦仍停產等待檢驗,且近期進口煤政策及澳洲煤礦事故縮減焦煤供應預期,且內蒙礦山事故加強煤礦安全檢查預期,短期焦煤供應偏緊.

風險點:煤礦安全檢查力度減弱;中美貿易戰預期轉差;焦炭庫存累積超預期;成材庫存累積超預期。


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